5月底6月初,虽然气温还未正真热起来,但是相关行业的板块表现似乎已经有所异动!今日在指数犹犹豫豫微涨0.39%的情况下,电力板块大涨逾3.35%,一举拿下年内最高点。仍记得2022年夏季高温期间,全国各地出现缺电情况,电力及新能源等相关行业出现大幅增长。今年电力行业到底如何?(数据来源:ifund,2023.5.22)
看一眼行业新闻:两部电力领域管理办法迎来修订
近日,国家发改委对《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》《电力负荷管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。《电力需求侧管理办法(征求意见稿)》提出,建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制,逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。
如何看待2023年电力及新能源方向机会?
新华鑫动力基金经理栾超&崔古昕分享观点:风电和光伏是新能源发电的主力,看好光伏和风电机会。
光伏:我们认为光伏行业已经处于周期底部,尤其到三季度当业绩增速和估值切换到下一年时,行业增速依然比较有竞争力。
风电:风电行业主要原材料铁矿石价格出现了明显下降,叠加历年二三季度是风机出货和装机的旺季,我们看好未来风电企业的配置机会。
电力与公用事业方面,经历了过去几年的能耗双控、2022年的夏季极端高温考验,电网的稳定性建设已经得到了较好的补齐和加强,预计电力和公用事业行业表现相对稳定。
当前全球经济共振下行,基本面偏弱,同时近两年股市赚钱效应不明显,难以吸引增量资金,二季度市场将更多体现为结构性行情。科技领域仍然是政策发力的着重点,当前结构配置重于仓位判断。
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新华鑫动力A(002083)、新华鑫动力C(002084)
由栾超和崔古昕共同管理,年报显示聚焦新能源方向机会。
新华科技创新主题(002272)
由栾超和崔古昕共同管理,年报显示聚焦新能源和科技成长方向机会。
新华优选成长(519089)、新华泛资源优势混合(519091)、新华鑫益灵活配置C(000584)等产品。
栾超掌舵,年报显示聚焦TMT、新能源、医药以及消费复苏方向机会。