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抄中十倍股后,王亚伟又现“颠覆式”换仓!刷爆头条

  曾经抄中美股十倍股的王亚伟,再次祭出新动作。

  这次的对象是互联网中概股!

  根据他旗下离岸对冲基金的二季报,王亚伟在今年 6 月末,大幅更替持仓。

  前期重仓的动力煤、炼焦煤、钢铁公司、矿业公司等被悉数抛售,转而大举购买中资的互联网平台:

  阿里持仓 20%;百度持仓 19%;拼多多 15%;京东 9%。

  咋一看,这个投资逻辑似乎像极了几年前的景林,十多年前的软银。

  曾经的 “ 公募一哥 ” 在寻思什么?

  王亚伟的出牌逻辑又是什么?

  他的组合又可能蕴含了他怎样的大势判断?

  大幅加仓美股

  王亚伟的美股持仓,可能是目前业内了解他投资动向的最好的渠道了。

  2012 年,王亚伟离开华夏基金后,创立私募千合资本,同一年在中国香港创立对冲基金 TOP ACE。这两者成为王亚伟同时布局中国和海外股票资产的主要平台。

  但或许为了回避过高的关注度,抑或是三板投资教训在前,王亚伟在内地市场的投资越来越低调,近年已经很难看到其投资身影。

  而美股的持仓,在当地监管机构的要求下,则会定期作出披露,过去三个季度,TOP ACE 都有公布相关信息。

  最新的二季报显示, TOP ACE 的美股组合市值为 2807 万美元,折合人民币 2.04 亿元规模。

  这个数字,环比增幅达 47%。

  新欢 “ 现身 ”

  更值得关注的是,TOP ACE 的持仓在过去一个季度内大幅变化。

  几乎已近 “ 面目全非 ”。

  资事堂梳理发现:截至今年二季度末,TOP ACE 的美股持仓总计 11 只股票,其中 7 只为新建仓的股票。

抄中十倍股后,王亚伟又现“颠覆式”换仓!

  持仓中,前五大公司均为耳熟能详的中概股,也是互联网大厂:

  阿里持仓 20%;百度持仓 19%;拼多多 15%;京东 9%;网易 7.4%。

  上述五家公司合计持仓占比 71%,凸显王亚伟对相关领域的 “ 极致看好 ”。

  旧持仓已 “ 面目全非 ”

  而曾经让王亚伟赚的盆满钵满的旧持仓,已近批量退出其组合。

  对比过去两个季度的组合,这家对冲基金的美股持仓早已 “ 猪羊变色 ”。

  具体来说:2022 年四季度末,TOP ACE 主要重仓 “ 旧能源 ” 及相关上下游公司。

  典型如,美股动力煤公司、美股冶金和炼焦煤生产商、美股钢铁公司、美股矿业公司。当时中概股比例甚少;

  2023 年一季度末,上述 “ 旧能源 ” 遭明显减持,王亚伟开始布局买入中概股。

  2023 年二季末,王亚伟的美股组合已几乎由 “ 互联网大厂 ” 占据,其的组合成色和往昔大不相同。

  逐步进攻

  王亚伟对于互联网中概股的持有,是逐级提升的。

  如果用打仗来比喻的话,他已走过了小股队伍试探的过程,开始大兵团 “ 群歼 ”。

  今年二季度里,TOP ACE 进一步加大了中概股的 “ 购置 ”:

  主要建仓对象为百度、京东、网易、小鹏汽车、富途、贝壳控股等。

  叠加一季度已经持有的阿里巴巴等,整个组合科技味道十足。

  最喜 “ 低端消费 ”

  王亚伟组合中,加仓最 “ 猛 ” 的股票是拼多多,二季度环比增仓幅度超 100%。

  复盘看,如果持有到现在,这个操作使他盈利不少。

  另外,TOP ACE 新建仓的多只中概股,二季度区间内股价均有调整跌幅也超 20%,包括百度、京东。

  这精准的体现出,王亚伟善于交易的投资特点。

  减仓 “media”

  在大幅对中概股的布局中,王亚伟有一个相对 “ 反向 ” 的操作——减仓哔哩哔哩。

  二季度内,亚伟的减仓幅度达 80%。

  此外,该对冲基金还把爱奇艺全部清仓。

  这或许表明了,他对两者所处赛道的谨慎态度。

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