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2026年1月份已经过去，周五市场同时收出周线与月线。当日行情波动剧烈，上证指数全天波幅接近90个点，盘中一度跌破4100点下探至4060附近后快速反弹。值得注意的是，虽然指数最终回升，但前期强势板块如有色金属、贵金属均出现明显回调，市场资金在此过程中完成了高低切换――周期板块回落的同时，科技股全面崛起，创业板指全天涨幅达到1.2%，这意味着市场期待已久的科技主线行情正式启动。
当前持仓重点布局于人工智能产业链，涵盖光模块、液冷服务器、存储芯片及中央处理器芯片等方向，这些均为中长期持有的核心标的。春节前两周预计将是科技股主导的行情窗口，叠加近期大模型领域政策利好释放，节后更有春季躁动行情、DeepSeek相关催化以及优质公司一季报预期等多重因素支撑，科技股大概率将成为市场主流方向。
目前核心持仓仍集中于光模块龙头、液冷服务器龙头以及前述存储芯片标的，光模块具体个股不再透露。2025年是光模块大年，2026年则有望升级为整个科技板块的大年，不仅光模块将持续上涨，液冷、芯片等环节同样具备表现空间，其中芯片板块很可能成为2026年市场表现最突出的方向。这一判断留待2026年底验证。
